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巴黎人138娱乐网址 - 鹏华中证800地产指数分级B净值上涨1.35% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 09:20:37

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巴黎人138娱乐网址,金融界基金12月12日讯 今日鹏华中证800地产指数分级b上涨2.21%,成交3.21万元。截至目前场内价格为1.11元, 当前本基金场外净值为1.1250元,环比上个交易日上涨1.35%,溢价率为-1.33%,价格杠杆为2.011,净值杠杆为1.914,当前母基金净值为1.0840,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌40.80%,上折需母基金涨37.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.19%,近3个月本基金净值上涨8.28%,近6月本基金净值上涨8.80%,近1年本基金净值上涨41.87%,成立以来本基金累计净值为2.3290元,同期跟踪指数的涨幅为0.71%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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