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关于国金上证50指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登

发布时间:2019-10-23 11:20:47

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根据上证50指数分类证券投资基金(以下简称“上证50”或“基金”)基金份额持有人大会决议,上证50指数基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对上证50进行基金份额转换和变更登记,并将其转换为上证50指数增强型证券投资基金(lof)(以下简称“上证50指数增强型(lof)”。基金份额的转换由基金管理人办理,登记机关对基金份额的变更进行登记。

1.转换基准日期:2019年10月14日。

2.转换目标:在转换基准日注册的中国上海证券交易所50、中国上海证券交易所50a和中国上海证券交易所50b的基金份额。

3.基金份额的转换

(1)转换前基金份额净值的计算

1)计算转换前上海证券交易所50股基金份额净值

转换前,上海证券交易所50股基金份额净值=转换基准日基金资产净值/转换基准日日本基金基金份额总数。

其中,基金资产净值是基金资产总值减去负债后的值,转换前基金的基金份额数是转换前上海证券交易所50股、上海证券交易所50a股和上海证券交易所50b股的总份额。

2)通过转换前中国上海50a和中国上海50b的股票来计算基金份额的净值

将转换基准日设定为基金份额净值计算日,n设定为当年实际天数;T=从最近的股票转换基准日期的第二天到转换基准日期的天数;

上证50股基金份额在交易日的净值;

它是上海证券交易所50股天国金基金份额的净参考价值。@是上证500亿股基金份额在交易日的净参考值;

中国上海证券交易所50%的年度基准收益率为:

中国黄金上海证券交易所50股基金份额净值和中国黄金上海证券交易所50股基金份额及中国黄金上海证券交易所50股基金份额参考净值的计算应保持在小数点后3位,小数点后4位应四舍五入,由此产生的误差应计入基金财产。

(2)基金份额转换公式

1)将50%的中国上海证券交易所股份和50%的中国上海证券交易所股份转换为50%的中国上海证券交易所股份

在股票转换基准日结束时,上海证券交易所的50年期股票和上海证券交易所的50年期股票根据各自基金份额的净参考价值转换为上海证券交易所的50年期股票。中国黄金和上海证券交易所50股(或中国黄金和上海证券交易所50b股)基金份额持有人持有的中国黄金和上海证券交易所50股转换过程中产生的少于1股的分割份额按投资者分割份额的数量排列。如果分割股份数量相同,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统应当随机安排。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统将按照排列顺序依次登记一份,直至所有转换完成。

股份转换的计算公式如下:

中国黄金上海证券交易所50股(或50b股)的转换比率=中国黄金上海证券交易所50股(或50b股)在股票转换基准日的基金份额净值/中国黄金上海证券交易所50股在股票转换基准日的基金份额净值

中国黄金和上海证券交易所50股(或中国黄金和上海证券交易所50b股)基金份额持有人转换后中国黄金和上海证券交易所50股的下限份额=基金份额持有人转换前中国黄金和上海证券交易所50股(或中国黄金和上海证券交易所50b股)的数量×中国黄金和上海证券交易所50股(或中国黄金和上海证券交易所50b股)的转换比率

2)将中国上海证券交易所50股转换为中国上海证券交易所50指数增长股

上交所50-A和50-B股转换为50-A股后,在保持基金净资产总值不变的前提下,上交所50-A股和50-A股转换为上交所50-A (lof)股,净值为1.0000元。基金份额转换后,场外中国证券交易所50指数增长量(lof)的份额将保持在两位小数和三位小数。由此产生的计算误差将归因于基金资产。现场股份转换过程中产生的少于1股的零星股份将按照投资者零星股份数量的顺序排列。如果零星股份数量相同,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机安排。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统将按照排列顺序依次登记一份,直至所有转换完成。

股份转换的计算公式如下:

转换后,中国上海证券交易所50指数增长量(lof)的股票数量=中国上海证券交易所50的股票数量×中国上海证券交易所50的基金份额在股票转换基准日的净值/1.0000

转换后,上证50指数增长股净值为1.0000元。

(三)基金份额转换结果公告

基金本次股权转换结果完成后,经登记机关变更登记,基金管理人将在指定媒体上公布股权转换结果。

基金份额转换过程中发生不可抗力时,基金管理人可以延迟基金份额转换变更登记。

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但他们不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

郭进基金管理有限公司

2019年9月27日

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